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中郵中債1-3年久期央企20C(007209
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.56%
近1年：3.05%

單位凈值 (2024-11-08)

1.03970.04%
近3月：0.20%
近3年：8.35%

累計凈值

1.1637
近6月：1.18%
成立來：17.41%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：閆宜乘等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年久期央企20債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.21%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0397 1.1637 0.04%
    11-07 1.0393 1.1633 0.06%
    11-06 1.0387 1.1627 0.04%
    11-05 1.0383 1.1623 0.03%
    11-04 1.0380 1.1620 0.05%
    11-01 1.0375 1.1615 0.06%
    10-31 1.0369 1.1609 0.01%
    10-30 1.0368 1.1608 0.00%
    10-29 1.0368 1.1608 -0.01%
    10-28 1.0369 1.1609 0.01%
    10-25 1.0368 1.1608 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.56%
    0.20%
    1.18%
    2.57%
    3.05%
    4.95%
    8.35%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    0.22%
    0.65%
    0.38%
    1.45%
    3.31%
    4.05%
    6.79%
    11.24%
    同類排名
    43 | 530
    166 | 526
    452 | 498
    337 | 457
    295 | 400
    284 | 367
    245 | 300
    206 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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348 0 公告中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-18 08:00
390 0 公告中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-31 10:21
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