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中郵中債1-3年久期央企20C(007209
)

凈值估算(24-11-13 09:37)

--
近1月：0.54%
近1年：3.12%

單位凈值 (2024-11-12)

1.04040.03%
近3月：0.40%
近3年：8.41%

累計(jì)凈值

1.1644
近6月：1.27%
成立來：17.49%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：閆宜乘等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：中郵基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年久期央企20債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.21%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 1.0404 1.1644 0.03%
    11-11 1.0401 1.1641 0.04%
    11-08 1.0397 1.1637 0.04%
    11-07 1.0393 1.1633 0.06%
    11-06 1.0387 1.1627 0.04%
    11-05 1.0383 1.1623 0.03%
    11-04 1.0380 1.1620 0.05%
    11-01 1.0375 1.1615 0.06%
    10-31 1.0369 1.1609 0.01%
    10-30 1.0368 1.1608 0.00%
    10-29 1.0368 1.1608 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.54%
    0.40%
    1.27%
    2.64%
    3.12%
    5.20%
    8.41%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    0.21%
    0.62%
    0.55%
    1.53%
    3.40%
    4.10%
    7.03%
    11.31%
    同類排名
    87 | 528
    49 | 526
    401 | 500
    331 | 457
    292 | 400
    286 | 368
    245 | 302
    209 | 236
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-08 09:06
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315 0 公告中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 09:23
350 0 公告中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-18 09:07
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390 0 公告中郵中債-1-3年久期央企20債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-31 10:21
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