基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰興富三個(gè)月定開(kāi)債(007278
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.02300.02%
近1月：0.50%
近1年：4.07%

累計(jì)凈值

1.1856
近3月：0.12%
近3年：10.57%

近6月：1.29%
成立來(lái)：20.08%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.38億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：胡智磊等
成 立 日：2019-07-26管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-01-20～01-24/2025-01-20～01-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月17日15:00~01月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年01月17日15:00~01月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0230 1.1856 0.02%
    11-07 1.0228 1.1854 0.04%
    11-06 1.0224 1.1850 0.01%
    11-05 1.0223 1.1849 0.01%
    11-04 1.0222 1.1848 0.04%
    11-01 1.0218 1.1844 0.06%
    10-31 1.0212 1.1838 0.02%
    10-30 1.0210 1.1836 0.00%
    10-29 1.0210 1.1836 0.00%
    10-28 1.0210 1.1836 -0.01%
    10-25 1.0211 1.1837 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.50%
    0.12%
    1.29%
    3.23%
    4.07%
    6.72%
    10.57%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    1601 | 3219
    1570 | 3193
    1969 | 3116
    1713 | 2976
    1218 | 2770
    1099 | 2634
    841 | 2257
    848 | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:29
99 0 公告關(guān)于國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-14 09:05
99 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 10-12 09:05
76 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
93 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:28
89 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:07
108 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-20 09:06
116 0 公告關(guān)于國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-17 09:05
148 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-15 09:06
107 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:08
122 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 13:52
197 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-18 07:35
213 0 公告關(guān)于國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-19 08:07
189 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 02-08 07:55
150 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:21
285 0 公告國(guó)泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金封閉期調(diào)整的提 基金資訊 12-22 08:13
255 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 12-07 07:56
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248 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 10-27 09:04
233 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 10-27 09:03
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