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單位凈值 (2024-11-12)

1.06960.07%
近1月：0.49%
近1年：4.24%

累計凈值

1.2000
近3月：0.30%
近3年：12.15%

近6月：1.36%
成立來：21.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.01億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：胥藝
成 立 日：2019-09-17管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0696 1.2000 0.07%
    11-11 1.0689 1.1993 0.05%
    11-08 1.0684 1.1988 0.03%
    11-07 1.0681 1.1985 0.06%
    11-06 1.0675 1.1979 0.01%
    11-05 1.0674 1.1978 0.02%
    11-04 1.0672 1.1976 0.03%
    11-01 1.0669 1.1973 0.07%
    10-31 1.0662 1.1966 0.03%
    10-30 1.0659 1.1963 0.01%
    10-29 1.0658 1.1962 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.49%
    0.30%
    1.36%
    3.45%
    4.24%
    7.03%
    12.15%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    817 | 2871
    852 | 2867
    2013 | 2794
    1583 | 2658
    939 | 2451
    884 | 2331
    709 | 1986
    286 | 1684
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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