基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-13)

1.0233-0.05%
近1月：0.33%
近1年：3.38%

累計(jì)凈值

1.1748
近3月：0.35%
近3年：9.30%

近6月：1.29%
成立來(lái)：18.67%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.18億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李文程
成 立 日：2019-07-18管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-12-16～12-20/2024-12-16～12-20
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月13日15:00~12月20日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年12月13日15:00~12月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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可以買基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.25%11-13

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-13 1.0233 1.1748 -0.05%
    11-12 1.0238 1.1753 0.08%
    11-11 1.0230 1.1745 0.05%
    11-08 1.0225 1.1740 0.03%
    11-07 1.0222 1.1737 0.07%
    11-06 1.0215 1.1730 0.00%
    11-05 1.0215 1.1730 0.03%
    11-04 1.0212 1.1727 0.04%
    11-01 1.0208 1.1723 0.11%
    10-31 1.0197 1.1712 0.06%
    10-30 1.0191 1.1706 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.33%
    0.35%
    1.29%
    2.66%
    3.38%
    5.38%
    9.30%
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    884 | 2871
    1774 | 2867
    1750 | 2798
    1621 | 2659
    1843 | 2451
    1690 | 2334
    1607 | 1986
    1195 | 1684
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:15
93 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 09-30 09:05
195 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 09-07 09:04
100 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:51
121 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:11
118 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:06
262 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 05-30 07:20
246 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 05-14 07:29
142 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:07
173 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:14
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259 0 近三個(gè)月，招商招惠收48蛋，申萬(wàn)菱信恒利陽(yáng)收40蛋 包容的冉衍慕 12-19 20:24
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275 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:16
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246 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 09-19 09:06
313 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 09-16 09:08
291 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 09-15 09:07
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