基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.01440.02%
近1月：0.55%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.1219
近3月：0.40%
近3年：8.95%

近6月：1.63%
成立來(lái)：12.85%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.42億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：牟瓊嶼
成 立 日：2020-02-28管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0144 1.1219 0.02%
    11-07 1.0142 1.1217 0.07%
    11-06 1.0135 1.1210 -0.02%
    11-05 1.0137 1.1212 0.03%
    11-04 1.0134 1.1209 0.02%
    11-01 1.0132 1.1207 0.06%
    10-31 1.0126 1.1201 0.05%
    10-30 1.0121 1.1196 0.00%
    10-29 1.0121 1.1196 0.01%
    10-28 1.0120 1.1195 0.00%
    10-25 1.0120 1.1195 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.55%
    0.40%
    1.63%
    3.08%
    3.66%
    5.50%
    8.95%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類(lèi)排名
    1601 | 3219
    1186 | 3193
    871 | 3116
    832 | 2976
    1465 | 2770
    1585 | 2634
    1651 | 2257
    1453 | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:21
145 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:08
79 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:06
93 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
87 0 公告永贏元利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:05
138 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:16
97 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:06
121 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-27 09:06
208 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-07 07:20
155 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:27
207 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-12 09:05
208 0 公告永贏元利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2023 基金資訊 11-30 09:07
172 0 公告永贏元利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-30 09:07
232 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:24
281 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 07:09
330 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2023年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:27
245 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2023年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-20 09:10
321 0 公告永贏元利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-13 07:07
294 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2023年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:39
337 0 公告永贏元利債券型證券投資基金2022年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 11:07
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