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摩根瑞泰38個月定期開放債券A(008759
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0402--
近1月：0.25%
近1年：2.63%

累計凈值

1.1163
近3月：0.64%
近3年：8.40%

近6月：1.47%
成立來：12.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.21億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：任翔
成 立 日：2020-03-18管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：38個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-27～07-31/2026-07-27～07-31
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.75% 0.075% 1折費率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0402 1.1163 --
    11-01 1.0397 1.1158 --
    10-25 1.0393 1.1154 --
    10-18 1.0388 1.1149 --
    10-11 1.0383 1.1144 --
    09-30 1.0376 1.1137 0.02%
    09-27 1.0374 1.1135 --
    09-20 1.0369 1.1130 --
    09-13 1.0365 1.1126 --
    09-06 1.0360 1.1121 --
    08-30 1.0355 1.1116 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.64%
    1.47%
    2.30%
    2.63%
    5.26%
    8.40%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2872 | 3219
    2776 | 3193
    379 | 3116
    1186 | 2976
    2296 | 2770
    2304 | 2634
    1779 | 2257
    1593 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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300 0 公告摩根瑞泰38個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 09-12 09:06
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225 0 公告摩根瑞泰38個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-12 09:06
270 0 公告摩根瑞泰38個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 10:18
268 0 公告摩根瑞泰38個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-21 09:17
375 0 公告摩根瑞泰38個月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 05-25 08:01
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