基金品種

全球市場(chǎng)
摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券A(008759
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0402--
近1月：0.25%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.1163
近3月：0.64%
近3年：8.40%

近6月：1.47%
成立來：12.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.21億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：任翔
成 立 日：2020-03-18管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：38個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-27～07-31/2026-07-27～07-31
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.75% 0.075% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.075%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0402 1.1163 --
    11-01 1.0397 1.1158 --
    10-25 1.0393 1.1154 --
    10-18 1.0388 1.1149 --
    10-11 1.0383 1.1144 --
    09-30 1.0376 1.1137 0.02%
    09-27 1.0374 1.1135 --
    09-20 1.0369 1.1130 --
    09-13 1.0365 1.1126 --
    09-06 1.0360 1.1121 --
    08-30 1.0355 1.1116 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.64%
    1.47%
    2.30%
    2.63%
    5.26%
    8.40%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    2872 | 3219
    2776 | 3193
    379 | 3116
    1186 | 2976
    2296 | 2770
    2304 | 2634
    1779 | 2257
    1593 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:26
80 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:53
118 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:35
114 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(摩根瑞 基金資訊 06-28 09:26
299 0 公告關(guān)于新增上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司為摩根基金管理(中 基金資訊 06-17 07:12
121 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
137 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:54
214 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:22
387 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-22 01:04
218 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 11-30 16:03
233 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(摩根瑞 基金資訊 11-30 08:44
248 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 11-30 08:35
232 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:27
265 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(摩根瑞 基金資訊 09-12 09:07
300 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 09-12 09:06
224 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-12 09:06
225 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-12 09:06
270 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-31 10:18
268 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-21 09:17
375 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 05-25 08:01
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