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單位凈值 (2024-11-12)

1.01980.13%
近1月：0.89%
近1年：5.36%

累計(jì)凈值

1.1415
近3月：-0.22%
近3年：11.13%

近6月：1.10%
成立來：14.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.94億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：尹海峰
成 立 日：2020-07-03管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-09-22～09-30/2025-09-22～09-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 1.0198 1.1415 0.13%
    11-11 1.0185 1.1402 0.08%
    11-08 1.0177 1.1394 0.07%
    11-07 1.0170 1.1387 0.09%
    11-06 1.0161 1.1378 0.02%
    11-05 1.0159 1.1376 0.08%
    11-04 1.0151 1.1368 0.06%
    11-01 1.0145 1.1362 0.12%
    10-31 1.0133 1.1350 0.06%
    10-30 1.0127 1.1344 0.02%
    10-29 1.0125 1.1342 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.89%
    -0.22%
    1.10%
    3.90%
    5.36%
    8.59%
    11.13%
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    55 | 2871
    44 | 2867
    2630 | 2794
    2112 | 2658
    471 | 2451
    211 | 2331
    199 | 1986
    563 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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