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上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(24-11-13 09:37)

--
近1月：0.33%
近1年：5.38%

單位凈值 (2024-11-12)

1.07950.08%
近3月：1.04%
近3年：11.53%

累計(jì)凈值

1.1568
近6月：1.96%
成立來：16.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：196.38億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 1.0795 1.1568 0.08%
    11-11 1.0786 1.1559 0.07%
    11-08 1.0778 1.1551 0.01%
    11-07 1.0777 1.1550 0.06%
    11-06 1.0771 1.1544 -0.04%
    11-05 1.0775 1.1548 0.06%
    11-04 1.0769 1.1542 0.03%
    11-01 1.0766 1.1539 0.08%
    10-31 1.0757 1.1530 0.09%
    10-30 1.0747 1.1520 0.01%
    10-29 1.0746 1.1519 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.33%
    1.04%
    1.96%
    4.32%
    5.38%
    7.93%
    11.53%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.12%
    -0.28%
    -0.02%
    -0.64%
    -0.15%
    -1.41%
    -2.07%
    同類排名
    105 | 528
    168 | 526
    85 | 500
    154 | 457
    82 | 400
    65 | 368
    66 | 302
    77 | 236
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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315 2 果然是跌多漲少，跌一天7元多，漲一天4毛 隨風(fēng)漫步步 11-08 09:11
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383 0 #曬收益#[微笑][微笑][微笑][微笑][微笑] 鋒鋒要發(fā)達(dá)了 09-26 23:47
734 0 整體而言，無論是從配置還是交易的角度來看 人來人往22 09-26 11:45
711 0 政策即將落地 何時(shí)何地11 09-26 10:49
790 5 債市掀起狂風(fēng)暴雨，最抗打的是它！債基中的戰(zhàn)斗基啊 大濤濤m 09-25 20:25
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