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國壽中債3-5年政金債指數(shù)A(009581
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.56%
近1年：5.10%

單位凈值 (2024-11-08)

1.08660.00%
近3月：0.51%
近3年：12.13%

累計凈值

1.1576
近6月：2.19%
成立來：16.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：56.90億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0866 1.1576 0.00%
    11-07 1.0866 1.1576 0.08%
    11-06 1.0857 1.1567 -0.04%
    11-05 1.0861 1.1571 0.03%
    11-04 1.0858 1.1568 0.01%
    11-01 1.0857 1.1567 0.08%
    10-31 1.0848 1.1558 0.06%
    10-30 1.0841 1.1551 -0.02%
    10-29 1.0843 1.1553 0.02%
    10-28 1.0841 1.1551 0.01%
    10-25 1.0840 1.1550 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.56%
    0.51%
    2.19%
    4.11%
    5.10%
    7.43%
    12.13%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.52%
    -0.11%
    0.23%
    0.49%
    1.34%
    0.64%
    1.53%
    同類排名
    267 | 530
    166 | 526
    123 | 498
    90 | 457
    87 | 400
    82 | 367
    73 | 300
    68 | 233
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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341 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-02 09:06
400 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
493 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-31 11:03
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481 0 $國壽中債3-5年政金債指數(shù)A[009581]$割 多財多億8888888 02-24 18:33
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