基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)A(009772
)

凈值估算(24-11-13 09:50)

--
近1月：0.29%
近1年：4.69%

單位凈值 (2024-11-12)

1.05380.06%
近3月：0.94%
近3年：10.51%

累計(jì)凈值

1.1410
近6月：2.05%
成立來(lái)：14.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.77億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.0538 1.1410 0.06%
    11-11 1.0532 1.1404 0.03%
    11-08 1.0529 1.1401 0.01%
    11-07 1.0528 1.1400 0.07%
    11-06 1.0521 1.1393 -0.03%
    11-05 1.0524 1.1396 0.03%
    11-04 1.0521 1.1393 0.01%
    11-01 1.0520 1.1392 0.07%
    10-31 1.0513 1.1385 0.07%
    10-30 1.0506 1.1378 -0.01%
    10-29 1.0507 1.1379 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.94%
    2.05%
    3.88%
    4.69%
    6.97%
    10.51%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    219 | 528
    247 | 526
    121 | 500
    141 | 457
    123 | 400
    108 | 368
    114 | 302
    102 | 236
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:26
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159 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
129 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 03-28 08:06
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292 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 10-31 07:04
232 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 10-24 08:06
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296 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2023 基金資訊 07-26 07:12
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