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易方達(dá)恒智63個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(009809
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0227--
近1月：0.41%
近1年：3.86%

累計(jì)凈值

1.1597
近3月：1.02%
近3年：11.93%

近6月：1.99%
成立來(lái)：17.03%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.39億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-10-24～10-30/2025-10-24～10-30
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0227 1.1597 --
    11-01 1.0219 1.1589 --
    10-25 1.0212 1.1582 --
    10-18 1.0204 1.1574 --
    10-11 1.0196 1.1566 --
    09-30 1.0185 1.1555 0.03%
    09-27 1.0182 1.1552 --
    09-20 1.0175 1.1545 --
    09-13 1.0168 1.1538 --
    09-06 1.0160 1.1530 --
    08-30 1.0153 1.1523 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.41%
    1.02%
    1.99%
    3.27%
    3.86%
    7.79%
    11.93%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類(lèi)排名
    2387 | 3219
    2109 | 3193
    118 | 3116
    348 | 2976
    1156 | 2770
    1348 | 2634
    375 | 2257
    399 | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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950 0 基金分紅是拿本金出來(lái)分嗎？ 持基小天才2024 12-20 15:53
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