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中銀中債1-5年國開債指數(shù)(009924
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：4.29%

單位凈值 (2024-11-08)

1.06840.03%
近3月：0.33%
近3年：10.31%

累計(jì)凈值

1.1354
近6月：2.04%
成立來：14.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.17億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2020-12-10管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.0684 1.1354 0.03%
    11-07 1.0681 1.1351 0.07%
    11-06 1.0673 1.1343 -0.03%
    11-05 1.0676 1.1346 0.02%
    11-04 1.0674 1.1344 0.02%
    11-01 1.0672 1.1342 0.08%
    10-31 1.0664 1.1334 0.08%
    10-30 1.0656 1.1326 -0.01%
    10-29 1.0657 1.1327 0.02%
    10-28 1.0655 1.1325 -0.01%
    10-25 1.0656 1.1326 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.53%
    0.33%
    2.04%
    3.57%
    4.29%
    6.28%
    10.31%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.31%
    -0.25%
    0.13%
    0.03%
    0.66%
    -0.30%
    0.16%
    同類排名
    130 | 530
    187 | 526
    372 | 498
    109 | 457
    150 | 400
    149 | 367
    136 | 300
    104 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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