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全球市場(chǎng)
農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開(kāi)債(010233
)

單位凈值 (2024-11-13)

1.0264-0.04%
近1月：0.47%
近1年：4.90%

累計(jì)凈值

1.1504
近3月：0.66%
近3年：12.29%

近6月：1.91%
成立來(lái)：15.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.45億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-03-03～03-21/2025-03-03～03-21
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年02月28日15:00~03月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年02月28日15:00~03月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-13 1.0264 1.1504 -0.04%
    11-12 1.0268 1.1508 0.07%
    11-11 1.0261 1.1501 0.07%
    11-08 1.0254 1.1494 0.03%
    11-07 1.0251 1.1491 0.07%
    11-06 1.0244 1.1484 0.00%
    11-05 1.0244 1.1484 0.04%
    11-04 1.0240 1.1480 0.04%
    11-01 1.0236 1.1476 0.10%
    10-31 1.0226 1.1466 0.07%
    10-30 1.0219 1.1459 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.47%
    0.66%
    1.91%
    4.09%
    4.90%
    8.22%
    12.29%
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    609 | 2871
    892 | 2867
    601 | 2798
    398 | 2659
    352 | 2451
    355 | 2334
    260 | 1986
    262 | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 11:07
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86 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:53
90 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-28 11:13
104 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 08:57
115 0 農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開(kāi)債2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-20 19:00
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95 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:44
265 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上海中 基金資訊 02-23 09:06
176 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 01-30 07:12
127 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:53
233 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-07 07:05
192 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:47
213 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:08
272 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加中國(guó)農(nóng) 基金資訊 09-07 07:10
321 0 農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開(kāi)債2023年度中報(bào)-報(bào)告期內(nèi)基金投 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 09-02 19:00
186 0 公告農(nóng)銀匯理金潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-25 11:02
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285 0 農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開(kāi)債2023年度第二季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 07-25 08:00
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