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中信建投中債3-5年政金債A(010581
)

凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.78%
近1年：5.72%

單位凈值 (2024-11-08)

1.02520.01%
近3月：0.52%
近3年：13.07%

累計凈值

1.1422
近6月：2.33%
成立來：14.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：13.09億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0252 1.1422 0.01%
    11-07 1.0251 1.1421 0.11%
    11-06 1.0240 1.1410 -0.07%
    11-05 1.0247 1.1417 0.04%
    11-04 1.0243 1.1413 0.01%
    11-01 1.0242 1.1412 0.08%
    10-31 1.0234 1.1404 0.12%
    10-30 1.0222 1.1392 -0.03%
    10-29 1.0225 1.1395 0.02%
    10-28 1.0223 1.1393 0.00%
    10-25 1.0223 1.1393 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.78%
    0.52%
    2.33%
    4.71%
    5.72%
    8.34%
    13.07%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.52%
    -0.11%
    0.23%
    0.49%
    1.34%
    0.64%
    1.53%
    同類排名
    167 | 530
    48 | 526
    107 | 498
    68 | 457
    54 | 400
    49 | 367
    39 | 300
    41 | 233
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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