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中信建投中債3-5年政金債A(010581
)

凈值估算(24-11-13 09:51)

--
近1月：0.40%
近1年：5.82%

單位凈值 (2024-11-12)

1.02670.11%
近3月：1.12%
近3年：13.22%

累計凈值

1.1437
近6月：2.58%
成立來：15.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.09億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：于智翔
成 立 日：2021-06-10管 理 人：中信建投基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-12 1.0267 1.1437 0.11%
    11-11 1.0256 1.1426 0.04%
    11-08 1.0252 1.1422 0.01%
    11-07 1.0251 1.1421 0.11%
    11-06 1.0240 1.1410 -0.07%
    11-05 1.0247 1.1417 0.04%
    11-04 1.0243 1.1413 0.01%
    11-01 1.0242 1.1412 0.08%
    10-31 1.0234 1.1404 0.12%
    10-30 1.0222 1.1392 -0.03%
    10-29 1.0225 1.1395 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.40%
    1.12%
    2.58%
    4.87%
    5.82%
    8.83%
    13.22%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.25%
    0.35%
    0.36%
    0.55%
    1.37%
    0.87%
    1.72%
    同類排名
    87 | 528
    109 | 526
    71 | 500
    62 | 457
    54 | 400
    49 | 368
    36 | 302
    42 | 236
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信建投基金

管理規(guī)模：732.43億旗下基金：112只
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