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萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A(011952
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.02720.02%
近1月：0.90%
近1年：4.39%

累計凈值

1.1068
近3月：0.31%
近3年：10.23%

近6月：1.88%
成立來：11.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.98億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：石東
成 立 日：2021-07-30管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-01-23～01-24/2025-01-23～01-24
預(yù)估開放申購時間：
2025年01月22日15:00~01月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年01月22日15:00~01月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0272 1.1068 0.02%
    11-07 1.0270 1.1066 0.09%
    11-06 1.0261 1.1057 -0.02%
    11-05 1.0263 1.1059 0.05%
    11-04 1.0258 1.1054 0.04%
    11-01 1.0254 1.1050 0.14%
    10-31 1.0240 1.1036 0.09%
    10-30 1.0231 1.1027 0.02%
    10-29 1.0229 1.1025 0.04%
    10-28 1.0225 1.1021 -0.04%
    10-25 1.0229 1.1025 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.90%
    0.31%
    1.88%
    3.55%
    4.39%
    6.10%
    10.23%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    530 | 3219
    111 | 3193
    1246 | 3116
    458 | 2976
    761 | 2770
    718 | 2634
    1239 | 2257
    995 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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