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浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式(012604
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.02140.03%
近1月：0.56%
近1年：4.20%

累計凈值

1.1152
近3月：0.13%
近3年：11.38%

近6月：1.23%
成立來：12.05%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.61億元（2024-09-30）基金經理：趙柳燕等
成 立 日：2021-08-25管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：2024-10-31～11-27/2024-10-31～11-27
開放申購時間：
2024年10月30日15:00~11月27日15:00
開放贖回時間：
2024年10月30日15:00~11月27日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0214 1.1152 0.03%
    11-07 1.0211 1.1149 -0.02%
    11-06 1.0213 1.1151 0.01%
    11-05 1.0212 1.1150 0.03%
    11-04 1.0209 1.1147 0.01%
    11-01 1.0208 1.1146 0.01%
    10-31 1.0207 1.1145 0.05%
    10-30 1.0202 1.1140 0.00%
    10-29 1.0202 1.1140 0.03%
    10-28 1.0199 1.1137 0.02%
    10-25 1.0197 1.1135 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.56%
    0.13%
    1.23%
    3.30%
    4.20%
    6.90%
    11.38%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2749 | 3219
    1114 | 3193
    1938 | 3116
    1867 | 2976
    1109 | 2770
    930 | 2634
    741 | 2257
    553 | 1931
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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