基金品種

全球市場
興證全球恒利一年定開債券(012948
)

單位凈值 (2024-11-14)

1.07710.03%
近1月：0.23%
近1年：4.14%

累計凈值

1.1119
近3月：0.47%
近3年：10.87%

近6月：1.37%
成立來：11.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.23億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-11-03～11-28/2025-11-03～11-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：5999999999.99元(費率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.27%11-14

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-14 1.0771 1.1119 0.03%
    11-13 1.0768 1.1116 -0.03%
    11-12 1.0771 1.1119 0.04%
    11-11 1.0767 1.1115 0.03%
    11-08 1.0764 1.1112 0.01%
    11-07 1.0763 1.1111 0.04%
    11-06 1.0759 1.1107 0.00%
    11-05 1.0759 1.1107 0.03%
    11-04 1.0756 1.1104 0.06%
    11-01 1.0750 1.1098 0.01%
    10-31 1.0749 1.1097 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.47%
    1.37%
    3.25%
    4.14%
    7.38%
    10.87%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類排名
    2187 | 2871
    2023 | 2865
    1032 | 2797
    1363 | 2659
    1205 | 2448
    925 | 2336
    708 | 1986
    646 | 1682
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
599 1 2024.10.31債市溫度播報 興全掌柜 10-31 22:16
635 0 2024.10.30債市溫度播報 興全掌柜 10-30 17:39
650 0 2024.10.29債市溫度播報 興全掌柜 10-29 17:38
697 1 【債市“興”旺日歷】每周更新 回看債市大盤！ 興全掌柜 10-29 16:14
1700 2 2024.10.15債市溫度播報 興全掌柜 10-29 16:11
701 0 2024.10.28債市溫度播報 興全掌柜 10-28 17:37
782 1 2024.10.25債市溫度播報 興全掌柜 10-25 20:16
59 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 10:15
828 0 2024.10.24債市溫度播報 興全掌柜 10-24 17:52
1269 1 2024.10.14債市溫度播報 興全掌柜 10-14 21:17
246 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 09-19 01:15
131 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:41
140 0 公告關(guān)于增加旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 08-28 07:37
128 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 10:38
161 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-29 10:05
125 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-14 09:09
171 1 鄧娟：低利率時代，固收產(chǎn)品怎么選？ 興證全球基金 06-07 19:04
133 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:28
138 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 14:16
155 0 公告興證全球恒利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 10:27

興證全球基金

管理規(guī)模：6426.38億旗下基金：124只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1