基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰君安1年定開(kāi)債券發(fā)起式(013272
)

單位凈值 (2024-11-14)

1.02600.02%
近1月：0.44%
近1年：4.39%

累計(jì)凈值

1.1154
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：1.18%
成立來(lái)：12.01%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.65億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2021-12-16管 理 人：上海國(guó)泰君安資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-01-09～01-22/2025-01-09～01-22
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月08日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年01月08日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-14 1.0260 1.1154 0.02%
    11-13 1.0258 1.1152 0.02%
    11-12 1.0256 1.1150 0.04%
    11-11 1.0252 1.1146 0.04%
    11-08 1.0248 1.1142 0.04%
    11-07 1.0244 1.1138 0.04%
    11-06 1.0240 1.1134 0.03%
    11-05 1.0237 1.1131 0.02%
    11-04 1.0235 1.1129 0.04%
    11-01 1.0231 1.1125 0.07%
    10-31 1.0224 1.1118 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    0.19%
    1.18%
    3.61%
    4.39%
    7.78%
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.31%
    0.42%
    1.63%
    3.71%
    4.39%
    7.98%
    11.65%
    滬深300
    -2.56%
    1.98%
    22.07%
    10.46%
    17.74%
    12.77%
    6.47%
    -17.36%
    同類(lèi)排名
    508 | 2871
    238 | 2865
    2077 | 2797
    1823 | 2659
    743 | 2448
    691 | 2336
    510 | 1986
    -- | 1682
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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