基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債(013497
)

單位凈值 (2024-11-12)

1.00920.04%
近1月：0.29%
近1年：4.58%

累計(jì)凈值

1.0974
近3月：0.98%
近3年：--

近6月：2.08%
成立來(lái)：10.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.54億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2021-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-01-16～02-05/2025-01-16～02-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月15日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年01月15日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.0092 1.0974 0.04%
    11-11 1.0088 1.0970 0.03%
    11-08 1.0085 1.0967 0.02%
    11-07 1.0083 1.0965 0.06%
    11-06 1.0077 1.0959 -0.02%
    11-05 1.0079 1.0961 0.02%
    11-04 1.0077 1.0959 0.02%
    11-01 1.0075 1.0957 0.07%
    10-31 1.0068 1.0950 0.05%
    10-30 1.0063 1.0945 0.01%
    10-29 1.0062 1.0944 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.98%
    2.08%
    3.77%
    4.58%
    7.14%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類排名
    1954 | 2871
    2242 | 2867
    297 | 2794
    341 | 2658
    590 | 2451
    565 | 2331
    660 | 1986
    -- | 1684
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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