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工銀瑞誠一年定開債券A(016144
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.04660.01%
近1月：0.57%
近1年：4.42%

累計凈值

1.0656
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：1.73%
成立來：6.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.64億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：陳涵
成 立 日：2022-09-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：2024-11-04～11-29/2024-11-04～11-29
開放申購時間：
2024年11月01日15:00~11月29日15:00
開放贖回時間：
2024年11月01日15:00~11月29日15:00
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0466 1.0656 0.01%
    11-07 1.0465 1.0655 0.08%
    11-06 1.0457 1.0647 -0.03%
    11-05 1.0460 1.0650 0.02%
    11-04 1.0458 1.0648 0.00%
    11-01 1.0458 1.0648 0.07%
    10-31 1.0451 1.0641 0.06%
    10-30 1.0445 1.0635 0.00%
    10-29 1.0445 1.0635 0.02%
    10-28 1.0443 1.0633 0.02%
    10-25 1.0441 1.0631 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.57%
    0.42%
    1.73%
    3.49%
    4.42%
    6.57%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2387 | 3219
    1047 | 3193
    793 | 3116
    656 | 2976
    843 | 2770
    687 | 2634
    926 | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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242 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 09-14 09:06
215 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 08-30 09:12
239 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 07-20 09:10
252 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-16 10:20
297 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 06-16 09:09
268 0 公告工銀瑞信瑞誠一年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-16 09:07
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