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單位凈值 (2024-11-13)

1.01160.02%
近1月：2.09%
近1年：4.21%

累計凈值

1.1337
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：2.33%
成立來：7.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-13 1.0116 1.1337 0.02%
    11-12 1.0114 1.1335 0.28%
    11-11 1.0086 1.1307 0.31%
    11-08 1.0055 1.1276 0.03%
    11-07 1.0052 1.1273 0.30%
    11-06 1.0022 1.1243 0.07%
    11-05 1.0015 1.1236 0.14%
    11-04 1.0001 1.1222 0.52%
    11-01 0.9949 1.1170 0.01%
    10-31 0.9948 1.1169 0.11%
    10-30 0.9937 1.1158 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.94%
    2.09%
    0.96%
    2.33%
    3.53%
    4.21%
    7.27%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.42%
    0.49%
    1.66%
    3.70%
    4.38%
    7.65%
    11.64%
    滬深300
    2.15%
    5.76%
    23.29%
    12.18%
    19.81%
    14.85%
    8.51%
    -15.90%
    同類排名
    4 | 2871
    8 | 2867
    184 | 2798
    155 | 2659
    824 | 2451
    858 | 2334
    595 | 1986
    -- | 1684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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