基金品種

全球市場(chǎng)
中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起(016614
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.0183--
近1月：0.51%
近1年：3.98%

累計(jì)凈值

1.0690
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：1.72%
成立來(lái)：6.25%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.50億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2022-11-23管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-11-25～11-29/2024-11-25～11-29
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年11月22日15:00~11月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年11月22日15:00~11月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0183 1.0690 --
    11-01 1.0168 1.0675 --
    10-25 1.0148 1.0655 --
    10-18 1.0162 1.0669 --
    10-11 1.0151 1.0658 --
    09-30 1.0131 1.0638 -0.19%
    09-27 1.0150 1.0657 --
    09-20 1.0172 1.0679 --
    09-13 1.0168 1.0675 --
    09-06 1.0152 1.0659 --
    08-30 1.0344 1.0644 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    0.28%
    1.72%
    3.17%
    3.98%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類(lèi)排名
    979 | 3219
    1492 | 3193
    1358 | 3116
    670 | 2976
    1316 | 2770
    1188 | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 公告中歐尊悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 00:29
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248 0 公告中歐尊悅一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-16 07:34
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