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單位凈值 (2024-11-08)

1.04930.00%
近1月：0.20%
近1年：0.85%

累計凈值

1.0493
近3月：-0.98%
近3年：--

近6月：-0.45%
成立來：1.29%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：魏泰源
成 立 日：2022-12-28管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 近1周
    近1月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    -0.98%
    -0.45%
    0.80%
    0.85%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2872 | 3219
    2923 | 3193
    3029 | 3116
    2961 | 2976
    2734 | 2770
    2612 | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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136 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-25 07:20
75 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:24
91 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:11
123 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:52
163 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-18 12:05
139 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:12
141 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:46
168 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:06
272 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-20 09:07
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225 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-20 09:03
254 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:16
305 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 10:12
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320 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-30 11:01
423 0 公告中加頤合純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 03-23 07:18
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