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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-11-08)

1.04890.05%
近1月：0.77%
近1年：5.27%

累計(jì)凈值

1.0796
近3月：-0.22%
近3年：--

近6月：1.75%
成立來：5.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.01億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2023-11-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.0489 1.0796 0.05%
    11-07 1.0484 1.0791 0.07%
    11-06 1.0477 1.0784 0.04%
    11-05 1.0473 1.0780 0.03%
    11-04 1.0470 1.0777 0.05%
    11-01 1.0465 1.0772 0.11%
    10-31 1.0454 1.0761 0.04%
    10-30 1.0450 1.0757 0.02%
    10-29 1.0448 1.0755 -0.01%
    10-28 1.0449 1.0756 -0.07%
    10-25 1.0456 1.0763 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.77%
    -0.22%
    1.75%
    4.41%
    5.27%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    146 | 3219
    256 | 3193
    2698 | 3116
    613 | 2976
    211 | 2770
    234 | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
157 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:05
308 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 06:57
343 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 10-14 07:29
184 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:05
284 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 08-14 07:37
317 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-12 07:33
170 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 08-01 09:04
207 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:10
77 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券B)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
234 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-26 09:03
415 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 06-20 07:32
355 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-18 07:46
415 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 06-07 07:25
316 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:14
388 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-03 08:08
387 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-01 07:54
316 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:46
445 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:21
580 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-15 07:29
512 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 01-12 07:45
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