凈值估算(24-11-14 15:00)
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- 近1月：0.27%
- 近1年：--
單位凈值 (2024-11-14)
- 1.08300.04%
- 近3月：0.73%
- 近3年：--
- 1.1030
- 近6月：2.15%
- 成立來：4.92%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：10.20億元（2024-09-30） | 基金經(jīng)理：朱柏蓉等 |
| 成 立 日：2023-12-01 | 管 理 人：國聯(lián)基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72% | ||
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-14 1.0830 1.1030 0.04% 11-13 1.0826 1.1026 -0.05% 11-12 1.0831 1.1031 0.08% 11-11 1.0822 1.1022 0.04% 11-08 1.0818 1.1018 0.01% 11-07 1.0817 1.1017 0.08% 11-06 1.0808 1.1008 -0.03% 11-05 1.0811 1.1011 0.03% 11-04 1.0808 1.1008 0.01% 11-01 1.0807 1.1007 0.08% 10-31 1.0798 1.0998 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.12%0.27%0.73%2.15%4.09%------同類平均0.08%0.29%0.62%1.69%3.48%4.15%7.02%10.48%滬深300-2.56%1.98%22.07%10.46%17.74%12.77%6.47%-17.36%跟蹤標的0.06%0.20%0.62%1.66%3.38%4.05%7.24%10.81%同類排名99 | 532130 | 52789 | 50095 | 45799 | 400-- | 368-- | 302-- | 236四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 鵬揚中債-30年期國債
近1年 17.22%
東方中債1-5年政策性近1年 11.65%
上銀中債5-10年國開近1年 9.68%
南方中債7-10年國開近1年 8.63%
博時中債7-10政金債近1年 8.61%
南方中債7-10年國開近1年 8.54%
國聯(lián)中債1-5年國開行B近1年 --
國聯(lián)恒安純債C
日漲幅0.05%
國聯(lián)恒安純債A
日漲幅0.05%
國聯(lián)恒安純債B
日漲幅0.05%
國聯(lián)恒安純債E
日漲幅0.05%
國聯(lián)中債1-5年國開行A
日漲幅0.04%
國聯(lián)中債1-5年國開行C
日漲幅0.04%
國聯(lián)中債1-5年國開行B
日漲幅0.04%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
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| 廣發(fā)雙債添利債券E | 8人 |
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