凈值估算僅供參考
1.0161

0.0001

0.01%

2016-04-05

單位凈值(03-04)：1.0160(0.00%)累計(jì)凈值：1.1290

近3月收益：0.79%近1年收益：3.60%

類　　型：固定收益|低風(fēng)險(xiǎn)成 立 日：2013-03-06
管 理 人：工銀瑞信基金基金經(jīng)理：江明波 
規(guī)　　模：7.85億元（15-12-31）海通評(píng)級(jí)：暫無評(píng)級(jí)
  • 凈值估算分時(shí)圖
工銀增利分級(jí)債券A(164813)凈值估算分時(shí)圖
  • 基金持倉
  • 序號(hào)
  • 股票名稱
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  • 漲跌幅
  • 相關(guān)資訊
  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 今年來
  • 0.59%
  • -
  • -13.65%
  • 48|78

  • 一般

  • 近1周
  • 0.10%
  • -
  • 0.75%
  • 52|78

  • 一般

  • 近1月
  • 0.30%
  • -
  • 9.94%
  • 58|78

  • 一般

  • 近3月
  • 0.79%
  • -
  • -13.65%
  • 62|78

  • 不佳

  • 近6月
  • 1.60%
  • -
  • 0.59%
  • 69|78

  • 不佳

  • 近1年
  • 3.60%
  • -
  • -21.87%
  • 70|78

  • 不佳

  • 近2年
  • 8.11%
  • -
  • 48.95%
  • 45|50

  • 不佳

  • 近3年
  • -
  • -
  • 29.23%
  • -|14
  • -
  • 近5年
  • -
  • -
  • -1.55%
  • -|2
  • -
  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 16年1季度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 15年4季度
  • 0.80%
  • -
  • 16.49%
  • 77|88

  • 不佳

  • 15年3季度
  • 0.83%
  • -
  • -28.39%
  • 82|94

  • 不佳

  • 15年2季度
  • 1.00%
  • -
  • 10.41%
  • 68|82

  • 不佳

  • 15年1季度
  • 1.03%
  • -
  • 14.64%
  • 77|94

  • 不佳

  • 14年4季度
  • 1.10%
  • -
  • 44.17%
  • 87|104

  • 不佳

  • 14年3季度
  • 1.11%
  • -
  • 13.20%
  • 89|107

  • 不佳

  • 14年2季度
  • 1.10%
  • -
  • 0.88%
  • 71|88

  • 不佳

  • 階段漲幅
  • 同類平均
  • 滬深300
  • 同類排名
  • 四分位排名
  • 2015年度
  • 3.70%
  • -
  • 5.58%
  • 80|86

  • 不佳

  • 2014年度
  • 4.45%
  • -
  • 51.66%
  • 66|80

  • 不佳

  • 2013年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2012年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2011年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2010年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 2009年度
  • -
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  • -
  • -
  • -
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  • 2008年度
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 凈值日期
  • 單位凈值
  • 累計(jì)凈值
  • 日增長率
  • 分拆提醒
  • 2016-03-04
  • 1.0160
  • 1.1290
  • 0.00%
  • 2016-03-03
  • 1.0160
  • 1.1290
  • 0.00%
  • 2016-03-02
  • 1.0160
  • 1.1290
  • 0.00%
  • 2016-03-01
  • 1.0160
  • 1.1290
  • 0.00%
  • 2016-02-29
  • 1.0160
  • 1.1290
  • 0.10%
  • 2015-09-02 每份基金份額折算1.01933973份
  • 2015-03-05 每份基金份額折算1.02138082份
  • 2014-09-05 每份基金份額折算1.02218082份
  • 2014-03-05 每份基金份額折算1.02181918份
  • 2013-09-05 每份基金份額折算1.02218082份
  • 基金評(píng)級(jí)
  • 評(píng)級(jí)走勢(shì)
  • 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
  • 評(píng)級(jí)日期
  • 評(píng)級(jí)
  • 累計(jì)收益率走勢(shì)
  • 單位凈值走勢(shì)
  • 累計(jì)凈值走勢(shì)
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年5年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年5年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年5年今年來最大
  • 同類排名走勢(shì)圖
  • 百分比排名走勢(shì)圖
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年5年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年5年今年來最大
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