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凈值估算--

--
近1月：0.59%
近1年：5.80%

單位凈值 (2024-11-12)

106.47100.08%
近3月：1.07%
近3年：12.97%

累計(jì)凈值

1.1962
近6月：2.74%
成立來：20.98%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：8.15億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2024-11-12）106.4710（0.08%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-12 106.4710 1.1962 0.08%
    11-11 106.3898 1.1954 0.07%
    11-08 106.3111 1.1946 0.06%
    11-07 106.2456 1.1940 0.09%
    11-06 106.1460 1.1930 0.04%
    11-05 106.1053 1.1926 0.03%
    11-04 106.0708 1.1922 0.11%
    11-01 105.9590 1.1911 0.09%
    10-31 105.8599 1.1901 -0.01%
    10-30 105.8665 1.1902 0.00%
    10-29 105.8714 1.1902 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.59%
    1.07%
    2.74%
    4.94%
    5.80%
    8.07%
    12.97%
    同類平均
    0.14%
    0.37%
    0.81%
    1.81%
    3.49%
    4.20%
    6.68%
    10.49%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    0.44%
    0.99%
    2.80%
    5.19%
    6.39%
    8.99%
    14.13%
    同類排名
    45 | 528
    29 | 526
    78 | 500
    49 | 457
    51 | 400
    50 | 368
    62 | 302
    46 | 236
    四分位排名

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    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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150 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-24 22:35
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