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凈值估算(24-11-08 15:30)

--
近1月：3.20%
近1年：29.07%

單位凈值 (2024-11-08)

5.87910.46%
近3月：10.16%
近3年：58.90%

累計(jì)凈值

1.5236
近6月：12.13%
成立來：52.32%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：4.67億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-04-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.85%11-08

    快取單日限額  最高超50萬元

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 5.8791 1.5236 0.46%
    11-07 5.8520 1.5166 -2.36%
    11-06 5.9932 1.5532 0.15%
    11-05 5.9844 1.5509 0.05%
    11-04 5.9816 1.5502 -0.67%
    11-01 6.0221 1.5607 -1.00%
    10-31 6.0829 1.5764 -0.43%
    10-30 6.1093 1.5833 1.15%
    10-29 6.0400 1.5653 0.77%
    10-28 5.9938 1.5533 0.50%
    10-25 5.9642 1.5457 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.37%
    3.20%
    10.16%
    12.13%
    26.83%
    29.07%
    52.16%
    58.90%
    同類平均
    -1.63%
    2.25%
    8.16%
    7.54%
    19.34%
    20.70%
    39.43%
    47.20%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.36%
    3.28%
    10.39%
    12.62%
    27.79%
    30.26%
    55.08%
    63.60%
    同類排名
    52 | 56
    16 | 56
    17 | 55
    15 | 53
    9 | 51
    13 | 51
    12 | 47
    15 | 44
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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897 30 為什么工銀黃金選擇11月5日把費(fèi)率降低到行業(yè)最低水 有創(chuàng)造力的賀柯13 11-10 13:47
591 16 這是重大利好啊，對于黃金這種非生息資產(chǎn)，降費(fèi)就是實(shí) 有創(chuàng)造力的賀柯13 11-10 09:26
230 5 黃金ETF基金(518660)綜合費(fèi)率降至同類最低 工銀瑞信基金 11-08 19:19
32 0 為什么這兩天都折價這么多 常山無名氏 11-08 13:52
59 1 有沒有九個多點(diǎn)成交賣出的大牛 寂行持道 11-08 12:27
142 2 #社區(qū)牛人計(jì)劃#黃金市場來看，拒不回調(diào)，遠(yuǎn)超模型估 騎?？葱?/a> 11-07 13:55
575 15 為什么工銀黃金選擇11月5日把費(fèi)率降低到行業(yè)最低水 有創(chuàng)造力的賀柯13 11-07 10:15
161 1 全球資金青睞中國市場 A500ETF工銀(159 工銀瑞信基金 11-06 15:21
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275 0 A500ETF工銀（159362），今日首發(fā)！ 工銀瑞信基金 11-05 11:00
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60 0 公告工銀瑞信黃金交易型開放式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 11-04 19:46
55 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司工銀瑞信黃金交易型開放式證 基金資訊 11-04 19:46
55 0 公告工銀瑞信黃金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-04 19:46
52 0 公告工銀瑞信黃金交易型開放式證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 11-04 19:46
209 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低旗下工銀瑞信黃金交 基金資訊 11-04 19:45
126 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#本輪金價上漲過程中黃金股相對金價存 騎?？葱?/a> 10-31 13:47
172 0 #黃金E#開頭+打卡第33天當(dāng)前是加倉黃金的好時機(jī) 會很傷心X 10-30 00:14
225 0 #黃金E#開頭+打卡第33天當(dāng)前是加倉黃金的好時機(jī) 砥礪前行的熊貓君 10-29 00:42
193 0 #黃金E#開頭+打卡第32天現(xiàn)在仍然是配置黃金的好 煙臺小熊貓 10-29 00:39
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