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浦銀安盛盛達(dá)純債債券C(519333
)

單位凈值 (2024-11-12)

1.01560.04%
近1月：0.35%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.2667
近3月：0.45%
近3年：7.06%

近6月：1.24%
成立來(lái)：29.51%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 1.0156 1.2667 0.04%
    11-11 1.0152 1.2663 0.03%
    11-08 1.0149 1.2660 0.02%
    11-07 1.0147 1.2658 0.06%
    11-06 1.0141 1.2652 0.00%
    11-05 1.0141 1.2652 0.03%
    11-04 1.0138 1.2649 0.03%
    11-01 1.0135 1.2646 0.08%
    10-31 1.0127 1.2638 0.04%
    10-30 1.0123 1.2634 0.03%
    10-29 1.0120 1.2631 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.35%
    0.45%
    1.24%
    2.45%
    2.95%
    4.35%
    7.06%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.44%
    0.56%
    1.73%
    3.71%
    4.44%
    7.66%
    11.65%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    同類(lèi)排名
    1690 | 2871
    1813 | 2867
    1580 | 2794
    1843 | 2658
    2008 | 2451
    1957 | 2331
    1862 | 1986
    1577 | 1684
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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120 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 07-26 09:04
91 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:28
98 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
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186 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:22
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402 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新 基金資訊 07-28 09:05
409 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-21 09:24
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636 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2023年第1季 基金資訊 04-22 09:08
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