中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | -1,298,650.65 | -2,076,913.11 | -790,084.28 | -2,548,353.79 |
| 本期利潤 | 詳情 | -520,234.07 | -2,665,389.05 | -766,935.48 | -5,751,794.33 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | -2,127,484.47 | -1,080,959.06 | 675,048.91 | 1,408,979.55 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 33,933,508.16 | 32,230,027.51 | 34,732,197.23 | 37,345,869.77 |
數(shù)據(jù)加載中...