中歐基金管理有限公司
Lombarda China Fund Management Co.,ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 中歐基金 387只基金 ，累計分紅 0.555 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 001776 | 中歐興利債券A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0079元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 012897 | 中歐興利債券C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0079元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 005736 | 中歐興華債券 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0128元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 014474 | 中歐安悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 每份派現(xiàn)金0.0310元 | 2024-09-11 |
| 2024年 | 016614 | 中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 每份派現(xiàn)金0.0207元 | 2024-09-05 |
| 2024年 | 002009 | 中歐瑾通靈活配置混合A | 詳情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0146元 | 2024-07-18 |
| 2024年 | 002010 | 中歐瑾通靈活配置混合C | 詳情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0141元 | 2024-07-18 |
| 2024年 | 018449 | 中歐瑾通靈活配置混合E | 詳情 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0146元 | 2024-07-18 |
| 2024年 | 007535 | 中歐盈和債券 | 詳情 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 | 2024-07-10 |
| 2024年 | 005421 | 中歐嘉澤靈活配置混合 | 詳情 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.0456元 | 2024-06-28 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 166010 | 中歐鼎利債券A | 詳情 | 2017-06-16 | 拆分 | 1:1.2865 |
| 2016年 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 | 2016-02-01 | 折算 | 1:0.9985 |
| 2016年 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 | 2016-01-29 | 拆分 | 1:1.0008 |
| 2015年 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 | 2015-07-30 | 拆分 | 1:1.0032 |
| 2015年 | 166011 | 中歐盛世成長混合(LOF)A | 詳情 | 2015-03-30 | 拆分 | 1:1.6529 |
| 2015年 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 | 2015-01-30 | 拆分 | 1:1.0052 |
| 2014年 | 166011 | 中歐盛世成長混合(LOF)A | 詳情 | 2014-08-25 | 拆分 | 1:1.4983 |
| 2014年 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 | 2014-07-30 | 拆分 | 1:1.0145 |
| 2014年 | 166010 | 中歐鼎利債券A | 詳情 | 2014-06-16 | 拆分 | 1:1.1147 |
| 2014年 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 詳情 | 2014-01-30 | 拆分 | 1:1.0119 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004814 | 中歐紅利優(yōu)享混合A | 詳情 | 中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 004815 | 中歐紅利優(yōu)享混合C | 詳情 | 中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 005419 | 中歐聚瑞債券A | 詳情 | 中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 005420 | 中歐聚瑞債券C | 詳情 | 中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 006562 | 中歐短債債券C | 詳情 | 中歐短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 002920 | 中歐短債債券A | 詳情 | 中歐短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 007619 | 中歐潤逸63個月定開債 | 詳情 | 中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-02 |
| 004455 | 中歐康?；旌螩 | 詳情 | 中歐康?；旌闲妥C券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-17 |
| 004442 | 中歐康?；旌螦 | 詳情 | 中歐康?；旌闲妥C券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-17 |
| 005736 | 中歐興華債券 | 詳情 | 中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-11 |