中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2024-06-20 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - 302.71 - 7,166,825.17
結(jié)算備付金 詳情 72,399.75 2.34 80,051.52 129,041.89
存出保證金 詳情 4,104.40 0.95 4,192.71 11,996.69
交易性金融資產(chǎn) 詳情 36,316,171.74 2,166.99 34,802,945.95 38,020,069.75
其中：股票投資 詳情 16,410,210.39 - 18,859,836.84 22,029,100.69
其中：基金投資 詳情 529,720.19 1,903.07 595,273.58 721,559.30
其中：債券投資 詳情 19,352,549.20 263.92 15,330,996.46 15,223,473.43
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 23,691.97 - 16,839.07 45,936.33
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 3,152,060.76 - 3,519,000.08 3,101,570.60
應(yīng)收證券清算款 詳情 59,807.16 103.71 144,570.42 200,864.29
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 13,268.86 - 341.58 11,509.70
應(yīng)收申購款 詳情 37,252.51 - 42,517.13 47,295.84
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 63.25 - 83.63 114.02
資產(chǎn)總計 詳情 53,874,375.15 2,576.69 50,319,244.35 51,241,070.68
負債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2024-06-20 2023-12-31 2023-06-30
負債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負債 詳情 - - - -
衍生金融負債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 3,180,868.68 - 3,959,739.00 3,540,780.85
應(yīng)付證券清算款 詳情 107,750.99 - 79,369.48 176,764.92
應(yīng)付贖回款 詳情 86,527.33 780.61 45,698.65 67,258.38
應(yīng)付管理人報酬 詳情 25,799.55 1.60 27,292.96 35,347.12
應(yīng)付托管費 詳情 4,679.25 0.32 4,839.07 6,187.65
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 7,246.09 0.72 7,501.06 7,591.79
應(yīng)付稅費 詳情 537.48 - 483.60 550.76
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負債 詳情 - - - -
其他負債 詳情 11,112.49 1.85 10,903.05 21,711.42
負債合計 詳情 3,424,521.86 785.10 4,135,826.88 3,856,192.88
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 48,904,780.72 1,817.70 43,302,879.05 41,371,486.65
所有者權(quán)益合計 詳情 50,449,853.29 1,791.59 46,183,417.47 47,384,877.80
負債和所有者權(quán)益合計 詳情 53,874,375.15 2,576.69 50,319,244.35 51,241,070.68
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...