創(chuàng)金合信基金管理有限公司
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旗下基金主要財務指標合計
其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢:
期間數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-23 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | -24,888.52 | -509.70 | -89,673.12 | 45,330.70 |
本期利潤 | 詳情 | 41,621.10 | -653.38 | -28,086.35 | 82,122.94 |
期末數(shù)據(jù)和指標 | 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-23 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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期末可供分配利潤 | 詳情 | -23,199.40 | -1,458.09 | -131,532.88 | 52,400.83 |
期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 9,353,336.81 | 683.48 | 7,907,246.10 | 7,757,118.68 |
數(shù)據(jù)加載中...