創(chuàng)金合信基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-09-02 | 2024-07-31 | 2024-07-09 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -319.02 | -2.40 | -13.11 | 118,211.96 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.18 | 57,932.96 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | - | 11,415.60 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | 34,615.87 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -415.19 | -21.82 | -59.29 | -57,992.96 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | -237,610.48 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | -349.90 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | - | 152,040.34 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | 88.48 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | -624.52 |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | 28,463.11 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 95.87 | 19.40 | 45.96 | 116,852.04 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | -54.83 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.26 | 0.00 | 0.04 | 1,474.74 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | 56,578.77 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | - | - | 25,490.75 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | - | 6,684.51 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | - | 3,950.41 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | 19,392.48 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | 19,392.48 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | 868.59 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -319.02 | -2.40 | -13.11 | 61,633.18 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -319.02 | - | -13.11 | 61,633.18 |
數(shù)據(jù)加載中...