創(chuàng)金合信基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-07-23 2024-06-30 2024-06-26 2024-06-23
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - 39,482.70 0.15 -
存出保證金 詳情 52.59 17,590.94 1.02 12.82
交易性金融資產(chǎn) 詳情 337.91 13,656,760.64 1,133.54 1,786.35
其中：股票投資 詳情 337.91 1,738,129.34 1,133.54 1,786.35
其中：基金投資 詳情 - 16,849.26 - -
其中：債券投資 詳情 - 11,896,619.65 - -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 5,162.38 - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - 140.21 - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 847,559.56 - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 39,142.31 81.23 189.53
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 406.68 - 0.27
應(yīng)收申購款 詳情 - 32,915.23 - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 1,871.07 - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 467.41 18,269,751.29 1,763.54 2,169.35
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-07-23 2024-06-30 2024-06-26 2024-06-23
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 2,089,970.52 - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 11,711.37 - -
應(yīng)付贖回款 詳情 62.72 27,229.22 11.69 223.06
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.59 4,639.55 1.60 2.44
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.10 1,244.42 0.27 0.41
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.10 711.89 0.58 0.62
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 296.10 - -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 219.03 - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 5.96 2,268.85 5.60 5.22
負(fù)債合計(jì) 詳情 69.46 2,138,290.95 19.74 231.74
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 539.87 15,219,344.78 1,459.48 5,354.52
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 397.95 16,131,460.34 1,743.80 1,937.61
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 467.41 18,269,751.29 1,763.54 2,169.35
  • 2024
  • 2023
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  • 2015
數(shù)據(jù)加載中...