富達(dá)基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 4,903.43 | -2,902.20 | 29.18 |
| 本期利潤 | 詳情 | 8,504.90 | -6,176.78 | -870.13 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | 6,412.97 | -5,185.60 | -870.13 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 469,522.38 | 36,875.21 | 49,902.16 |
數(shù)據(jù)加載中...