富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | ||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 4,090.23 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 4,256.18 | 0.10 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 525,243.99 | 76,269.73 | 63,809.15 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 108,075.54 | 71,172.58 | 51,612.24 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 417,168.45 | 5,097.15 | 12,196.91 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 33,577.74 | 1,651.73 | 38,711.22 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 549.85 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 474.16 | - | 48.76 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 27.70 | 1.39 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 605,957.58 | 78,611.23 | 106,659.36 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | ||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 194.77 | 444.75 | 513.56 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 578.38 | 208.90 | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 214.17 | 79.89 | 131.33 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 44.05 | 13.31 | 21.89 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 58.62 | 21.08 | 27.79 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 3.13 | 0.13 | 2.21 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 38.66 | 13.65 | 4.00 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,131.78 | 781.72 | 700.79 |
| 所有者權(quán)益： | ||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 599,085.99 | 88,967.08 | 107,868.06 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 604,825.80 | 77,829.51 | 105,958.57 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 605,957.58 | 78,611.23 | 106,659.36 |
數(shù)據(jù)加載中...