富達基金管理(中國)有限公司
FIL Fund Management (China) Company Limited
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 11,868.47 | -11,928.82 | -1,504.87 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 488.30 | 211.48 | 137.46 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 305.86 | 14.19 | 11.42 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 4,035.39 | -5,195.78 | 267.75 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -6,505.38 | -6,817.59 | -363.56 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 8,450.31 | 152.55 | 84.86 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 0.00 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 2,090.46 | 1,469.26 | 546.45 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 7,344.65 | -6,944.51 | -1,910.07 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.13 | - | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 1,900.79 | 1,398.45 | 404.63 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 1,155.81 | 1,000.86 | 290.09 |
| 2.托管費 | 詳情 | 269.45 | 166.81 | 48.35 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 232.56 | 216.04 | 61.40 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 207.91 | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 207.91 | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 31.83 | 13.79 | 4.13 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 9,967.68 | -13,327.27 | -1,909.49 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 9,967.68 | -13,327.27 | -1,909.49 |
數(shù)據(jù)加載中...