富達基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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單位：萬元

報告期 詳情 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
2024-06-30 詳情 1,900.79 1,155.81 60.81% 269.45 14.18% - - 232.56 12.23%
2023-12-31 詳情 1,398.45 1,000.86 71.57% 166.81 11.93% - - 216.04 15.45%
2023-06-30 詳情 404.63 290.09 71.69% 48.35 11.95% - - 61.40 15.18%