富達(dá)基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

富達(dá)基金(中國) 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 017931 富達(dá)傳承6個月股票A 詳情 606.49 417.77 68.88% 69.63 11.48% - - 109.94 18.13%
2 017932 富達(dá)傳承6個月股票C 詳情 606.49 417.77 68.88% 69.63 11.48% - - 109.94 18.13%
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 834.18 460.88 55.25% 153.63 18.42% - - 1.80 0.22%
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 834.18 460.88 55.25% 153.63 18.42% - - 1.80 0.22%
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 163.76 93.50 57.09% 15.58 9.52% - - 42.67 26.06%
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 163.76 93.50 57.09% 15.58 9.52% - - 42.67 26.06%
7 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 296.36 183.67 61.97% 30.61 10.33% - - 78.15 26.37%
8 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 296.36 183.67 61.97% 30.61 10.33% - - 78.15 26.37%