方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
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方正富邦基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 72.85% | 27.15% | 0.00% | 201.62 |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 55.32 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 | 92.15% | 7.85% | 0.00% | 55.32 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 | 99.33% | 0.67% | 0.02% | 4.70 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 4.70 |
| 6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 | 99.31% | 0.69% | 0.03% | 2.05 |
| 7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.01% | 2.05 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.05 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.05 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | 0.09% | 99.91% | 0.05% | 4.95 |
方正富邦基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000797 | 方正富邦金小寶貨幣 | 詳情 | 75.23% | 24.77% | 0.00% | 250.47 |
| 2 | 003787 | 方正富邦惠利純債A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 14.71 |
| 3 | 003788 | 方正富邦惠利純債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 14.71 |
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利純債A | 詳情 | 98.92% | 1.08% | 0.02% | 4.66 |
| 5 | 003796 | 方正富邦睿利純債C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 4.66 |
| 6 | 006416 | 方正富邦豐利債券A | 詳情 | 98.86% | 1.14% | 0.05% | 1.29 |
| 7 | 006417 | 方正富邦豐利債券C | 詳情 | 97.14% | 2.86% | 0.00% | 1.29 |
| 8 | 006656 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接A | 詳情 | 0.01% | 99.99% | 0.00% | 0.05 |
| 9 | 006657 | 方正富邦中證500ETF聯(lián)接C | 詳情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.05 |
| 10 | 006687 | 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | 0.29% | 99.71% | 0.06% | 5.72 |
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