鑫元基金管理有限公司
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持有人結(jié)構(gòu)詳情
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鑫元基金 2015年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 2.21% | 97.79% | 0.45% | 21.52 |
2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 99.69% | 0.31% | 0.00% | 21.52 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A | 詳情 | 9.47% | 90.53% | 0.08% | 15.66 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C | 詳情 | 1.43% | 98.57% | 0.04% | 15.66 |
5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 98.40% | 1.60% | 0.00% | 40.84 |
6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 | 99.36% | 0.64% | 0.00% | 24.07 |
7 | 000813 | 鑫元合享分級債券 | 詳情 | 92.58% | 7.42% | 0.01% | 5.40 |
8 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 88.63% | 11.37% | 0.01% | 5.40 |
9 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 5.40 |
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強A | 詳情 | 0.09% | 99.91% | 0.00% | 2.95 |
鑫元基金 2015年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽(全部)
截止至:2015-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機構(gòu)持有比例 | 個人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 3.01% | 96.99% | 0.36% | 26.82 |
2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 99.61% | 0.39% | 0.00% | 26.82 |
3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A | 詳情 | 0.72% | 99.28% | 0.00% | 16.65 |
4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C | 詳情 | 1.51% | 98.49% | 0.03% | 16.65 |
5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 93.95% | 6.05% | 0.00% | 28.81 |
6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 | 99.82% | 0.18% | 0.00% | 16.50 |
7 | 000813 | 鑫元合享分級債券 | 詳情 | 62.44% | 37.56% | 0.02% | 2.92 |
8 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.06% | 2.92 |
9 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 2.92 |
10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強A | 詳情 | 0.06% | 99.94% | 0.00% | 19.22 |
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