鑫元基金管理有限公司
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持有人結(jié)構(gòu)詳情
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鑫元基金 2016年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2016-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 4.26% | 95.74% | 0.41% | 110.15 |
| 2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 99.90% | 0.10% | 0.00% | 110.15 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A | 詳情 | 83.93% | 16.07% | 0.54% | 1.59 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C | 詳情 | 7.21% | 92.79% | 0.45% | 1.59 |
| 5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 98.85% | 1.15% | 0.00% | 33.68 |
| 6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 | 99.65% | 0.35% | 0.00% | 17.60 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分級(jí)債券 | 詳情 | 97.25% | 2.75% | 0.00% | 9.47 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 95.99% | 4.01% | 0.00% | 9.47 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 9.47 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A | 詳情 | 70.21% | 29.79% | 0.00% | 1.09 |
鑫元基金 2016年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2016-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000483 | 鑫元貨幣A | 詳情 | 3.95% | 96.05% | 0.50% | 21.31 |
| 2 | 000484 | 鑫元貨幣B | 詳情 | 100.00% | -- | 0.00% | 21.31 |
| 3 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A | 詳情 | 80.77% | 19.23% | 0.59% | 1.69 |
| 4 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C | 詳情 | 6.87% | 93.13% | 0.40% | 1.69 |
| 5 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券 | 詳情 | 98.47% | 1.53% | 0.00% | 28.52 |
| 6 | 000694 | 鑫元鴻利A | 詳情 | 99.44% | 0.56% | 0.00% | 17.49 |
| 7 | 000813 | 鑫元合享分級(jí)債券 | 詳情 | 96.01% | 3.99% | 0.01% | 6.13 |
| 8 | 000814 | 鑫元合享純債C | 詳情 | 94.27% | 5.73% | 0.01% | 6.13 |
| 9 | 000815 | 鑫元合享純債A | 詳情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 6.13 |
| 10 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.75 |
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