南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 南方基金 705只基金 ，累計(jì)分紅 3.1431 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 202015 | 南方滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0730元 | 2024-11-13 |
| 2024年 | 004342 | 南方滬深300ETF聯(lián)接C | 詳情 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0730元 | 2024-11-13 |
| 2024年 | 021022 | 南方滬深300ETF聯(lián)接I | 詳情 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 每份派現(xiàn)金0.0730元 | 2024-11-13 |
| 2024年 | 008164 | 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C | 詳情 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 | 2024-10-23 |
| 2024年 | 008163 | 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A | 詳情 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 | 2024-10-23 |
| 2024年 | 021056 | 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I | 詳情 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 | 2024-10-23 |
| 2024年 | 513600 | 南方恒指ETF | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.0240元 | 2024-10-24 |
| 2024年 | 160129 | 南方金利定開債券C | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-10-22 |
| 2024年 | 160128 | 南方金利定開債券A | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2024-10-22 |
| 2024年 | 000563 | 南方通利債券A | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-10-21 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 516160 | 南方中證新能源ETF | 詳情 | 2024-09-13 | 折算 | 1:0.3091 |
| 2024年 | 512200 | 南方中證房地產(chǎn)ETF | 詳情 | 2024-08-09 | 折算 | 1:0.3581 |
| 2024年 | 159925 | 南方滬深300ETF | 詳情 | 2024-01-26 | 折算 | 1:0.5035 |
| 2023年 | 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 詳情 | 2023-04-25 | 折算 | 1:0.5000 |
| 2022年 | 512100 | 南方中證1000ETF | 詳情 | 2022-09-02 | 折算 | 1:0.3656 |
| 2022年 | 510500 | 南方中證500ETF | 詳情 | 2022-08-26 | 拆分 | 1:1.1454 |
| 2022年 | 159834 | 南方上海金ETF | 詳情 | 2022-03-08 | 折算 | 1:0.2441 |
| 2020年 | 160135 | 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) | 詳情 | 2020-11-30 | 折算 | 1:0.6927 |
| 2020年 | 160137 | 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2020-11-30 | 折算 | 1:0.9730 |
| 2020年 | 160127 | 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A | 詳情 | 2020-11-16 | 拆分 | 1:1.6770 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 011910 | 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起 | 詳情 | 南方臻利3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 202108 | 南方潤(rùn)元純債債券A/B | 詳情 | 南方潤(rùn)元純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 202110 | 南方潤(rùn)元純債債券C | 詳情 | 南方潤(rùn)元純債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 006915 | 南方亨元債券A | 詳情 | 南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 006916 | 南方亨元債券C | 詳情 | 南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 005207 | 南方高端裝備靈活配置混合C | 詳情 | 南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 202027 | 南方高端裝備靈活配置混合A | 詳情 | 南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 515450 | 南方中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF | 詳情 | 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 007707 | 南方聰元債券C | 詳情 | 南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-03 |
| 007706 | 南方聰元債券A | 詳情 | 南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-03 |