宏利基金管理有限公司
Manulife Fund Management Co.,Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 宏利基金 115只基金 ，累計分紅 1.3492 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 014848 | 宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現金0.0100元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 000319 | 宏利淘利債券A | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現金0.0565元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 000320 | 宏利淘利債券C | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現金0.0551元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 162210 | 宏利集利債券A | 詳情 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 每份派現金0.0580元 | 2024-08-30 |
| 2024年 | 162299 | 宏利集利債券C | 詳情 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 每份派現金0.0060元 | 2024-08-30 |
| 2024年 | 000320 | 宏利淘利債券C | 詳情 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 每份派現金0.0592元 | 2024-08-19 |
| 2024年 | 000319 | 宏利淘利債券A | 詳情 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 每份派現金0.0607元 | 2024-08-19 |
| 2024年 | 005753 | 宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 每份派現金0.0080元 | 2024-08-16 |
| 2024年 | 003767 | 宏利純利債券A | 詳情 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 每份派現金0.0100元 | 2024-08-16 |
| 2024年 | 003768 | 宏利純利債券C | 詳情 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 每份派現金0.0100元 | 2024-08-16 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 162216 | 宏利500指數增強(LOF) | 詳情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0277 |
| 2018年 | 162216 | 宏利500指數增強(LOF) | 詳情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0191 |
| 2017年 | 162216 | 宏利500指數增強(LOF) | 詳情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0210 |
| 2016年 | 162215 | 宏利聚利債券(LOF) | 詳情 | 2016-05-13 | 拆分 | 1:1.5210 |
| 2016年 | 162216 | 宏利500指數增強(LOF) | 詳情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0173 |
| 2015年 | 162216 | 宏利500指數增強(LOF) | 詳情 | 2015-04-08 | 拆分 | 1:2.0197 |
| 2015年 | 162216 | 宏利500指數增強(LOF) | 詳情 | 2015-01-05 | 拆分 | 1:1.0188 |
| 2014年 | 162216 | 宏利500指數增強(LOF) | 詳情 | 2014-01-02 | 拆分 | 1:1.0247 |
| 2013年 | 162216 | 宏利500指數增強(LOF) | 詳情 | 2013-01-04 | 拆分 | 1:1.0295 |
| 2012年 | 162216 | 宏利500指數增強(LOF) | 詳情 | 2012-01-04 | 拆分 | 1:1.0024 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003074 | 泰達宏利匯利債券C | 詳情 | 泰達宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 003073 | 泰達宏利匯利債券A | 詳情 | 泰達宏利匯利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 007640 | 泰達宏利永利債券 | 詳情 | 泰達宏利永利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 009815 | 泰達宏利樂盈66個月定開債C | 詳情 | 泰達宏利樂盈66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 009814 | 泰達宏利樂盈66個月定開債A | 詳情 | 泰達宏利樂盈66個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 011234 | 泰達宏利中債1-5年國開債A | 詳情 | 泰達宏利中債1-5年國開行債券指數證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 013280 | 泰達睿智穩(wěn)健混合C | 詳情 | 泰達宏利睿智穩(wěn)健靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 011235 | 泰達宏利中債1-5年國開債C | 詳情 | 泰達宏利中債1-5年國開行債券指數證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 003501 | 泰達睿智穩(wěn)健混合A | 詳情 | 泰達宏利睿智穩(wěn)健靈活配置混合型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 003794 | 泰達宏利溢利債券C | 詳情 | 泰達宏利溢利債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |