宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
宏利印度股票(QDII) 006105 詳情 QDII-普通股票 09-18 1.5888 1.6172 0.02% 13.45% 24.17% 13.98 師婧 0.15% 購買
宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合 014023 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5695 0.5695 -1.76% -15.80% 5.66% 10.93 王鵬 - 購買
宏利匯利債券A 003073 詳情 債券型-長債 09-19 1.3516 1.4957 -0.01% 2.51% 5.28% 6.37 高春梅 0.08% 購買
宏利成長混合 162201 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4549 3.8514 -1.76% -16.20% 5.24% 12.40 王鵬 0.15% 購買
宏利恒利債券A 004001 詳情 債券型-長債 09-19 1.1117 1.3247 -0.03% 2.83% 5.10% 15.95 李宇璐 0.08% 購買
宏利匯利債券C 003074 詳情 債券型-長債 09-19 1.1813 1.3175 -0.02% 2.36% 4.95% 0.23 高春梅 0.00% 購買
宏利市值優(yōu)選混合A 162209 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2867 1.2867 1.10% 0.67% 4.95% 10.49 莊騰飛 0.15% 購買
宏利恒利債券C 004002 詳情 債券型-長債 09-19 1.0877 1.2938 -0.03% 2.68% 4.79% 5.00 李宇璐 0.00% 購買
宏利新興景氣龍頭混合A 012382 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5072 0.5072 -1.61% -15.40% 4.34% 13.20 王鵬 0.15% 購買
宏利聚利債券(LOF) 162215 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.0200 1.9430 0.00% 2.74% 4.23% 12.02 李宇璐 0.08% 購買
宏利景氣智選18個月持有混合A 014807 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8320 0.8320 -1.70% -15.46% 4.20% 1.16 王鵬 0.15% 購買
宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 015551 詳情 債券型-長債 09-19 1.0764 1.0764 -0.02% 2.33% 4.12% 5.45 高春梅 - 購買
宏利樂盈66個月定開債A 009814 詳情 債券型-長債 09-19 1.0142 1.1562 0.01% 2.01% 3.90% 78.41 沈喬旸 0.08% 購買
宏利景氣智選18個月持有混合C 014808 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8258 0.8258 -1.71% -15.60% 3.87% 0.20 王鵬 0.00% 購買
宏利中債1-5年國開債指數(shù)A 011234 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0489 1.1158 -0.02% 2.19% 3.84% 4.18 高春梅 等 0.05% 購買
宏利澤利3個月定開債券發(fā)起式 006099 詳情 債券型-長債 09-19 1.0730 1.2245 0.00% 1.58% 3.83% 4.08 高春梅 0.08% 購買
宏利閩利一年定開債券發(fā)起式 014848 詳情 債券型-長債 09-19 1.0228 1.0742 0.00% 1.90% 3.81% 2.10 高春梅 - 購買
宏利樂盈66個月定開債C 009815 詳情 債券型-長債 09-19 1.0148 1.1518 0.01% 1.96% 3.79% 0.00 沈喬旸 0.00% 購買
宏利創(chuàng)益混合A 001418 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6800 1.8330 0.00% 1.82% 3.76% 0.07 李宇璐 等 0.10% 購買
宏利中債1-5年國開債指數(shù)C 011235 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0477 1.1130 -0.03% 2.02% 3.76% 1.01 高春梅 等 0.00% 購買
宏利新興景氣龍頭混合C 012383 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4984 0.4984 -1.62% -15.65% 3.70% 2.48 王鵬 0.00% 購買
宏利溢利債券A 003793 詳情 債券型-長債 09-19 1.0415 2.6911 -0.02% 1.98% 3.65% 11.89 高春梅 0.08% 購買
宏利創(chuàng)益混合B 002273 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6310 1.7770 -0.06% 1.62% 3.42% 0.13 李宇璐 等 0.00% 購買
宏利溢利債券C 003794 詳情 債券型-長債 09-19 1.0545 1.2604 -0.02% 1.83% 3.34% 0.00 高春梅 0.00% 購買
宏利集利債券A 162210 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.2252 2.0485 -0.09% 1.01% 3.30% 14.47 李宇璐 等 0.08% 購買
宏利永利債券 007640 詳情 債券型-長債 09-19 1.1222 1.2199 0.00% 1.35% 3.19% 39.89 高春梅 等 0.08% 購買
宏利中短債債券A 012384 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0786 1.0786 -0.02% 1.82% 3.18% 1.06 高春梅 等 0.04% 購買
宏利純利債券A 003767 詳情 債券型-長債 09-19 1.0540 1.2778 -0.02% 1.64% 3.12% 7.61 余羅暢 等 0.08% 購買
宏利金利3個月定開債券發(fā)起式 005753 詳情 債券型-長債 09-19 1.0238 1.2312 -0.02% 1.43% 2.96% 29.30 余羅暢 等 0.08% 購買
宏利集利債券C 162299 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1814 1.9334 -0.09% 0.81% 2.89% 2.57 李宇璐 等 0.00% 購買
宏利中短債債券C 012385 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0679 1.0679 -0.02% 1.67% 2.87% 1.85 高春梅 等 0.00% 購買
宏利淘利債券A 000319 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.2281 1.5826 -0.02% 2.04% 2.82% 1.92 李宇璐 等 0.08% 購買
宏利純利債券C 003768 詳情 債券型-長債 09-19 1.0402 1.2545 -0.02% 1.49% 2.81% 0.07 余羅暢 等 0.00% 購買
宏利添盈兩年定開債券A 008329 詳情 債券型-長債 09-19 1.0064 1.0414 0.01% 1.33% 2.75% 80.76 李宇璐 - 購買
宏利淘利債券C 000320 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1983 1.5488 -0.02% 1.90% 2.58% 0.40 李宇璐 等 0.00% 購買
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式A 005315 詳情 債券型-長債 09-19 1.0339 1.2378 -0.01% 1.19% 2.58% 10.90 李宇璐 0.08% 購買
宏利全能混合(FOF)A 005221 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.2506 1.2506 0.02% 1.30% 2.00% 0.14 張曉龍 0.06% 購買
宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 000828 詳情 股票型 09-19 1.8860 2.1060 -1.67% -17.50% 1.89% 35.97 王鵬 0.12% 購買
宏利全能混合(FOF)C 005222 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.2231 1.2231 0.02% 1.15% 1.70% 0.03 張曉龍 0.00% 購買
宏利高研發(fā)6個月持有混合A 010135 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8543 0.8544 -1.67% -16.62% 1.70% 3.09 王鵬 0.15% 購買
宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 012800 詳情 股票型 09-19 1.8680 1.8680 -1.68% -17.64% 1.52% 7.04 王鵬 0.00% 購買
宏利高研發(fā)6個月持有混合C 010136 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8442 0.8443 -1.67% -16.75% 1.41% 1.27 王鵬 0.00% 購買
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 018163 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0128 1.0128 0.07% 0.93% 0.85% 0.00 張曉龍 0.00% 購買
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)A 013245 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0083 1.0083 0.08% 0.78% 0.56% 0.57 張曉龍 0.08% 購買
宏利添盈兩年定開債券C 008330 詳情 債券型-長債 09-19 1.0029 1.0029 0.00% 0.00% 0.29% 0.00 李宇璐 - 購買
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)Y 018164 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9807 0.9807 0.06% 1.47% 0.27% 0.00 張曉龍 0.00% 購買
宏利養(yǎng)老目標(biāo)2030一年持有混合(FOF)A 013246 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9766 0.9766 0.07% 1.32% -0.02% 1.47 張曉龍 0.08% 購買
宏利交利3個月定開債券發(fā)起式C 005316 詳情 債券型-長債 09-19 1.0339 1.2378 -0.01% -1.66% -0.32% 0.00 李宇璐 0.00% 購買
宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 018162 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0229 1.0287 -0.01% -0.73% -1.34% 0.00 張曉龍 0.00% 購買
宏利新起點混合A 001254 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3580 1.4230 -0.07% 1.60% -1.63% 0.18 寧霄 等 0.15% 購買
宏利波控回報12個月持有混合 010845 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9718 0.9718 0.02% -1.42% -1.67% 4.84 寧霄 等 0.12% 購買
宏利泰和穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 009355 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.0176 1.0521 -0.02% -0.92% -1.72% 1.15 張曉龍 0.08% 購買
宏利風(fēng)險預(yù)算混合 162205 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0895 3.2515 0.30% -1.78% -2.25% 0.69 蔡熠陽 0.15% 購買
宏利宏達混合A 000507 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0710 1.5620 0.00% -1.65% -2.52% 0.51 寧霄 等 0.12% 購買
宏利新起點混合B 002313 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2500 1.3100 -0.08% 1.04% -2.57% 0.50 寧霄 等 0.00% 購買
宏利宏達混合B 000508 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0570 1.5000 0.00% -1.77% -2.81% 0.09 寧霄 等 0.00% 購買
宏利周期混合 162202 詳情 混合型-偏股 09-19 2.8518 4.8968 1.84% -6.10% -5.06% 7.59 莊騰飛 0.15% 購買
宏利復(fù)興混合A 001170 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9400 0.9400 -0.95% -14.00% -7.39% 3.51 孫碩 0.15% 購買
宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 018161 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.9665 0.9665 -0.17% -4.20% -7.61% 0.00 張曉龍 0.00% 購買
宏利復(fù)興混合C 017612 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9350 0.9350 -0.95% -14.22% -7.79% 1.41 孫碩 0.00% 購買
宏利藍籌混合 001267 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8210 0.8210 0.00% -9.98% -7.96% 0.52 魏成 0.15% 購買
宏利泰和平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 006306 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.9599 1.2479 -0.17% -4.41% -8.03% 1.07 張曉龍 0.12% 購買
宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 162207 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1630 2.7972 0.06% -7.49% -9.11% 4.02 吳華 0.15% 購買
宏利先進制造股票A 014299 詳情 股票型 09-19 0.6774 0.6774 -0.54% -9.10% -9.21% 1.71 張巖 0.15% 購買
宏利先進制造股票C 014300 詳情 股票型 09-19 0.6720 0.6720 -0.53% -9.23% -9.47% 0.08 張巖 0.00% 購買
宏利價值長青混合A 009141 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5866 0.5866 0.10% -7.08% -10.13% 1.22 吳華 0.15% 購買
宏利價值長青混合C 009142 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5792 0.5792 0.09% -7.22% -10.40% 0.08 吳華 0.00% 購買
宏利滬深300指數(shù)A 162213 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4827 2.0750 0.44% -8.27% -11.54% 8.26 劉洋 等 0.12% 購買
宏利滬深300指數(shù)C 003548 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4664 1.6186 0.44% -8.40% -11.79% 2.02 劉洋 等 0.00% 購買
宏利績優(yōu)混合A 005903 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0320 1.2730 -0.46% -14.55% -12.42% 1.79 孫碩 0.15% 購買
宏利領(lǐng)先中小盤混合 162214 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6630 0.6630 -0.90% -12.65% -12.42% 0.38 張巖 0.15% 購買
宏利首選企業(yè)股票A 162208 詳情 股票型 09-19 1.3363 2.5146 -0.01% -11.53% -12.61% 4.57 張巖 0.15% 購買
宏利績優(yōu)混合C 015576 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0226 1.2636 -0.46% -14.72% -12.77% 1.68 孫碩 0.00% 購買
宏利首選企業(yè)股票C 017289 詳情 股票型 09-19 1.3272 1.3272 0.00% -11.76% -12.94% 0.06 張巖 0.00% 購買
宏利消費服務(wù)混合A 011431 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6295 0.6295 2.13% -9.36% -13.00% 1.97 周少博 0.15% 購買
宏利紅利先鋒混合A 162212 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8350 1.6750 0.00% -18.93% -13.02% 0.54 周笑雯 0.15% 購買
宏利紅利先鋒混合C 015619 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8280 0.8540 0.00% -19.14% -13.48% 0.01 周笑雯 0.00% 購買
宏利消費服務(wù)混合C 011432 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6165 0.6165 2.12% -9.62% -13.51% 0.65 周少博 0.00% 購買
宏利逆向策略混合 229002 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6630 2.5230 0.73% -11.87% -14.98% 1.08 劉洋 0.15% 購買
宏利睿智穩(wěn)健混合A 003501 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8829 1.5581 0.24% -11.97% -16.65% 9.77 孟杰 0.15% 購買
宏利睿智穩(wěn)健混合C 013280 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8782 1.3301 0.24% -12.11% -16.90% 2.82 孟杰 0.00% 購買
宏利行業(yè)精選混合A 162204 詳情 混合型-偏股 09-19 5.8874 7.6924 0.26% -12.22% -17.58% 6.31 孟杰 0.15% 購買
宏利行業(yè)精選混合C 015601 詳情 混合型-偏股 09-19 5.7936 5.7936 0.25% -12.40% -17.91% 0.21 孟杰 0.00% 購買
宏利500指數(shù)增強(LOF) 162216 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0140 2.1923 1.01% -14.85% -18.74% 2.15 劉洋 等 0.12% 購買
宏利改革動力混合A 001017 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1665 1.3965 0.84% -14.41% -20.12% 0.82 李婷婷 0.15% 購買
宏利新能源股票A 012126 詳情 股票型 09-19 0.7701 0.7701 -0.36% -10.46% -20.25% 2.55 孫碩 0.15% 購買
宏利改革動力混合C 003550 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2310 1.2310 0.84% -14.54% -20.36% 0.00 李婷婷 0.00% 購買
宏利穩(wěn)定混合 162203 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3506 3.2906 0.28% -13.66% -20.47% 1.92 邱楠宇 0.15% 購買
宏利新能源股票C 012127 詳情 股票型 09-19 0.7625 0.7625 -0.35% -10.60% -20.48% 1.50 孫碩 0.00% 購買
宏利消費混合A 008353 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6989 0.8989 1.28% -17.49% -22.17% 0.22 李婷婷 0.15% 購買
宏利消費混合C 008354 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6888 0.8888 1.26% -17.62% -22.41% 0.07 李婷婷 0.00% 購買
宏利消費紅利指數(shù)A 008928 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2903 1.2903 2.83% -13.99% -23.40% 4.72 劉洋 等 0.12% 購買
宏利消費紅利指數(shù)C 008929 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2760 1.2760 2.83% -14.10% -23.59% 2.20 劉洋 等 0.00% 購買
宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 018551 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9152 0.9152 0.09% -19.14% - 0.20 周笑雯 0.15% 購買
宏利醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 018552 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9128 0.9128 0.09% -19.27% - 0.01 周笑雯 0.00% 購買
宏利睿智成長混合A 020267 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9601 0.9601 0.15% - - 2.65 孟杰 0.15% 購買
宏利睿智成長混合C 020268 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9581 0.9581 0.15% - - 2.93 孟杰 0.00% 購買
宏利市值優(yōu)選混合C 021062 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2847 1.2847 1.10% - - 0.37 莊騰飛 0.00% 購買
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C 021270 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0090 1.0090 -0.01% - - 0.00 沈喬旸 等 0.00% 購買
宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A 021269 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0096 1.0096 -0.02% - - 79.90 沈喬旸 等 0.05% 購買
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 021510 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9562 0.9562 -0.18% - - 0.10 孟杰 等 0.15% 購買
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 021511 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9557 0.9557 -0.19% - - 0.00 孟杰 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
宏利貨幣B 000700 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4981 1.6750% 1.71% 1.74% 0.45% 55.70 周丹娜 等 0.00% 購買
宏利活期友貨幣A 001894 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3729 1.4120% 1.39% 1.52% 0.37% 29.90 周丹娜 0.00% 購買
宏利活期友貨幣B 001895 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4397 1.6560% 1.64% 1.77% 0.43% 1.61 周丹娜 0.00% 購買
宏利京元寶貨幣B 003712 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4180 1.6270% 1.65% 1.67% 0.43% 49.37 周丹娜 等 0.00% 購買
宏利京元寶貨幣A 003711 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3522 1.3840% 1.41% 1.43% 0.37% 0.57 周丹娜 等 0.00% 購買
宏利貨幣A 162206 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4461 1.4820% 1.52% 1.54% 0.40% 77.08 周丹娜 等 0.00% 購買
宏利活期友貨幣E 021134 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4950 1.6920% 1.66% 1.74% 0.43% 0.00 周丹娜 - 購買
宏利貨幣E 021133 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4988 1.6720% 1.71% 1.73% 0.45% 0.00 周丹娜 等 - 購買
宏利京元寶貨幣E 021118 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4162 1.6250% 1.66% 1.68% 0.43% 0.00 周丹娜 等 - 購買