長(zhǎng)城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
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分紅送配
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2024 年度 長(zhǎng)城基金 219只基金 ，累計(jì)分紅 0.39195 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 008288 | 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C | 詳情 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0190元 | 2024-09-13 |
| 2024年 | 008287 | 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債A | 詳情 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 | 2024-09-13 |
| 2024年 | 000254 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開放債券A | 詳情 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0169元 | 2024-07-11 |
| 2024年 | 000255 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開放債券C | 詳情 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 每份派現(xiàn)金0.0155元 | 2024-07-11 |
| 2024年 | 016184 | 長(zhǎng)城鼎利一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 | 2024-06-20 |
| 2024年 | 009831 | 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A | 詳情 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-06-13 |
| 2024年 | 009832 | 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債C | 詳情 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-06-13 |
| 2024年 | 012567 | 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D | 詳情 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 每份派現(xiàn)金0.0195元 | 2024-06-11 |
| 2024年 | 008171 | 長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定開債A | 詳情 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-04-18 |
| 2024年 | 000254 | 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定期開放債券A | 詳情 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 每份派現(xiàn)金0.0177元 | 2024-04-12 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 000030 | 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 2016-05-17 | 拆分 | 1:1.8513 |
| 2015年 | 200016 | 長(zhǎng)城穩(wěn)健成長(zhǎng)靈活配置混合 | 詳情 | 2015-08-28 | 拆分 | 1:1.5405 |
| 2015年 | 000649 | 長(zhǎng)城久鑫混合A | 詳情 | 2015-06-12 | 拆分 | 1:1.2242 |
| 2007年 | 200007 | 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A | 詳情 | 2007-09-05 | 拆分 | 1:2.2512 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008287 | 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債A | 詳情 | 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 008288 | 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債C | 詳情 | 長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 001296 | 長(zhǎng)城悅享增利債券A | 詳情 | 長(zhǎng)城悅享增利債券型證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 014035 | 長(zhǎng)城悅享增利債券C | 詳情 | 長(zhǎng)城悅享增利債券型證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-12-09 |
| 013187 | 長(zhǎng)城恒利債券C | 詳情 | 長(zhǎng)城恒利純債債券型證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-12-01 |
| 013186 | 長(zhǎng)城恒利債券A | 詳情 | 長(zhǎng)城恒利純債債券型證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-12-01 |
| 010052 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
| 004666 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
| 006912 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)C | 詳情 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |
| 200002 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A | 詳情 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-11-29 |